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| 上海自贸区某公司开展远期外汇交易业务的可行性分析报告 |
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点击数：3320
更新时间：2016/5/24 |
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| 上海自贸区某公司开展远期外汇交易业务的可行性分析报告
一、开展远期外汇交易业务的背景
随着经济的不断全球化发展，国际间的进出口贸易与日俱增。中国经济的不断对外开
放以及政策的调整，中国企业进出口的外汇业务不断增多，因此企业也将面临巨大的外汇
风险。
目前，国际外汇市场的波动剧烈，汇率和利率起伏不定，给外向型企业的经营带来了
很大的不确定性。因而，开展远期外汇交易业务，加强企业的汇率风险管理，成为对外企
业稳定经营的迫切需求。
二、公司的出口业务情况
公司目前产品外销占比在20%-30%，主要采用美元、欧元和澳元结算，应收账款余额
平均在1,500.00万元到2,000.00万美元之间，因此受人民币汇率波动的影响较为明显。
随着我国人民币汇率市场化进程的推进，汇率的波动将可能更加频繁，导致公司出口
业务利润风险加大，从而对公司的财务状况和经营业绩产生不确定影响。为有效扩大产品
出口，同时保证公司出口业务的利润水平，公司应开展远期外汇交易业务。
三、公司拟开展的远期外汇交易业务概述
远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理是与银行签订远
期结售汇合约，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在到期日外汇
收入或支出发生时，再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇业
务，从而锁定当期结售汇成本。
四、公司开展远期外汇交易业务的必要性和可行性
随着国内与国外的商品贸易往来日趋频繁，汇率变动是经常性的，时间越长汇率变动
所带来的风险也就越大。出口商从签订买卖合同到交货、付款往往需要相当长时间，因此
而导致的因汇率变动而遭受的损失也将越大。进出口企业可以通过远期外汇合同，事先将
国际贸易和国际金融上的外汇成本或收益固定下来，有效避免或减少外汇风险造成的损失。 |
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